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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 7 312.00 | 6 374.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 279 200.00 | 104 014.00 | 175 185.00 | 279 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 640.00 | 316 951.00 | 61 689.00 | 378 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 286.00 | 190 094.00 | 154 192.00 | 344 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 557.00 | 618 372.00 | 425 185.00 | 1 043 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 471.00 | 36 502.00 | 517 969.00 | 554 471.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
CF Disponibilités | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 819.00 | 36 502.00 | 1 029 317.00 | 1 065 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 376.00 | 654 875.00 | 1 454 501.00 | 2 109 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 598.00 | 786 262.00 | | 889 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 403.00 | 103 336.00 | | 82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 001.00 | 999 598.00 | | 1 082 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 485.00 | 155 200.00 | | 100 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | 9 287.00 | | 11 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 101 063.00 | | 98 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 751.00 | 117 954.00 | | 160 751.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 500.00 | 383 503.00 | | 372 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 501.00 | 1 383 101.00 | | 1 454 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 027.00 | 283 145.00 | | 328 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 014.00 | 273 285.00 | 1 529 299.00 | 1 256 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 014.00 | 273 285.00 | 1 529 299.00 | 1 256 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 509.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 752.00 | 16 041.00 | | 12 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | 118.00 | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | 118.00 | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 432.00 | 299.00 | | -9 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 758.00 | 10 624.00 | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 32 455.00 | | 21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 409.00 | 1 503 011.00 | | 1 551 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 006.00 | 1 399 675.00 | | 1 469 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 403.00 | 103 336.00 | | 82 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 832.00 | 89 396.00 | | 104 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 723.00 | | 48 834.00 | 994 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 9 569.00 | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 861.00 | | 39 265.00 | 962 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 863.00 | 101 509.00 | | 516 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 3 195.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 746.00 | 98 314.00 | | 512 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 532.00 | | 30.00 | 36 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 532.00 | | 30.00 | 36 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 532.00 | | 30.00 | 36 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 510 675.00 | | | 510 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 358.00 | 55 885.00 | 44 473.00 | 100 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 141.00 | 555 224.00 | 63 917.00 | 619 141.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 500.00 | 328 027.00 | 44 473.00 | 372 500.00 |