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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 10 302.00 | 3 385.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 279 200.00 | 121 345.00 | 157 854.00 | 279 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 208.00 | 358 026.00 | 59 182.00 | 417 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 870.00 | 182 796.00 | 163 074.00 | 345 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 708.00 | 672 469.00 | 411 239.00 | 1 083 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 833.00 | 43 985.00 | 464 848.00 | 508 833.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
CF Disponibilités | 394 810.00 | | 394 810.00 | 394 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 798.00 | 43 985.00 | 1 308 814.00 | 1 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 506.00 | 716 454.00 | 1 720 053.00 | 2 436 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 001.00 | 889 598.00 | | 942 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 797.00 | 82 403.00 | | 278 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 798.00 | 1 082 001.00 | | 1 330 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 528.00 | 100 485.00 | | 44 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 11 187.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | 98 938.00 | | 117 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 104.00 | 160 751.00 | | 205 104.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 1 138.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 254.00 | 372 500.00 | | 389 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 053.00 | 1 454 501.00 | | 1 720 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 254.00 | 328 027.00 | | 389 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 896.00 | | 1 934 896.00 | 1 934 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 896.00 | | 1 934 896.00 | 1 934 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 784.00 | 12 752.00 | | 7 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 9 432.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | -9 432.00 | | 4 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 148.00 | 10 758.00 | | 28 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 388.00 | 21 447.00 | | 111 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 430.00 | 1 551 409.00 | | 1 956 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 633.00 | 1 469 006.00 | | 1 677 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 797.00 | 82 403.00 | | 278 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 337.00 | 104 832.00 | | 150 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 557.00 | | 91 293.00 | 1 043 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 142.00 | 1 083 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 142.00 | 1 042 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 126.00 | | 91 293.00 | 1 002 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 372.00 | 104 694.00 | 50 597.00 | 618 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 2 989.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 060.00 | 101 704.00 | 50 597.00 | 611 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 502.00 | 7 541.00 | 59.00 | 36 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 502.00 | 7 541.00 | 59.00 | 36 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 502.00 | 7 541.00 | 59.00 | 36 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 160.00 | 533 039.00 | 20 121.00 | 553 160.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 254.00 | 389 254.00 | | 389 254.00 |