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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 12 968.00 | 719.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 308 816.00 | 138 833.00 | 169 984.00 | 308 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 060.00 | 396 207.00 | 63 852.00 | 460 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 660.00 | 229 639.00 | 154 021.00 | 383 660.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 217.00 | 777 648.00 | 420 569.00 | 1 198 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 089.00 | 43 233.00 | 456 856.00 | 500 089.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 498.00 | | 658 498.00 | 658 498.00 |
CF Disponibilités | 380 861.00 | | 380 861.00 | 380 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 888.00 | 43 233.00 | 1 516 655.00 | 1 559 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 104.00 | 820 881.00 | 1 937 224.00 | 2 758 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 799.00 | 942 001.00 | | 1 095 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 717.00 | 278 797.00 | | 439 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 515.00 | 1 330 798.00 | | 1 645 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 9 305.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 14 552.00 | | 92 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 272.00 | 205 104.00 | | 190 272.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 106 473.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 708.00 | 379 961.00 | | 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 224.00 | 1 710 760.00 | | 1 937 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 708.00 | 379 961.00 | | 291 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 708.00 | | 114 510.00 | 1 083 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 198 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 152 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 277.00 | | 110 260.00 | 1 042 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | 4 250.00 | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 469.00 | 105 179.00 | | 672 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 2 667.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 167.00 | 102 512.00 | | 662 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 985.00 | | 752.00 | 43 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 985.00 | | 752.00 | 43 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 985.00 | | 752.00 | 43 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 448 216.00 | 448 216.00 | | 448 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 400.00 | 517 029.00 | 24 371.00 | 541 400.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 708.00 | 291 708.00 | | 291 708.00 |