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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 16 017.00 | 9 283.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 308 816.00 | 175 394.00 | 133 422.00 | 308 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 525.00 | 420 803.00 | 434 722.00 | 855 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 914.00 | 299 105.00 | 80 809.00 | 379 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 709.00 | 911 319.00 | 690 390.00 | 1 601 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 007.00 | 41 994.00 | 319 013.00 | 361 007.00 |
BZ Autres créances | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 053.00 | | 651 053.00 | 651 053.00 |
CF Disponibilités | 356 014.00 | | 356 014.00 | 356 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 710.00 | 41 994.00 | 1 573 716.00 | 1 615 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 419.00 | 953 312.00 | 2 264 107.00 | 3 217 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 013.00 | 1 285 515.00 | | 1 418 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 996.00 | 382 498.00 | | 58 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 329.00 | 1 778 013.00 | | 1 660 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 289.00 | 28 754.00 | | 393 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 3 295.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 72 180.00 | | 94 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 464.00 | 140 487.00 | | 112 464.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 5 990.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 777.00 | 250 705.00 | | 603 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 107.00 | 2 028 718.00 | | 2 264 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 319.00 | 250 705.00 | | 311 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 628.00 | | 487 120.00 | 1 240 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 039.00 | 1 601 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 839.00 | 1 544 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | 8 393.00 | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 527.00 | | 475 567.00 | 1 193 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | | 3 160.00 | 22 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 525.00 | 137 666.00 | 74 873.00 | 848 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 3 110.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 618.00 | 134 557.00 | 74 873.00 | 835 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 646.00 | | 653.00 | 42 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 646.00 | | 653.00 | 42 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 646.00 | | 653.00 | 42 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 310 620.00 | 310 620.00 | | 310 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 227.00 | 100 768.00 | 292 459.00 | 393 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 786.00 | | | 441 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
VP Divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 245.00 | 575 214.00 | 23 031.00 | 598 245.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 777.00 | 311 319.00 | 292 459.00 | 603 777.00 |