| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 12 907.00 | 4 000.00 | 16 907.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 308 816.00 | 157 500.00 | 151 316.00 | 308 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 183.00 | 412 994.00 | 44 189.00 | 457 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 832.00 | 265 124.00 | 112 708.00 | 377 832.00 |
AX Avances et acomptes | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 628.00 | 848 525.00 | 392 103.00 | 1 240 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 801.00 | 42 646.00 | 406 155.00 | 448 801.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 248.00 | | 661 248.00 | 661 248.00 |
CF Disponibilités | 516 347.00 | | 516 347.00 | 516 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 262.00 | 42 646.00 | 1 636 616.00 | 1 679 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 890.00 | 891 172.00 | 2 028 718.00 | 2 919 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 515.00 | 1 095 799.00 | | 1 285 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 498.00 | 439 717.00 | | 382 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 013.00 | 1 645 515.00 | | 1 778 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 7 662.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 92 080.00 | | 72 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 487.00 | 190 272.00 | | 140 487.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 1 694.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 705.00 | 291 708.00 | | 250 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 718.00 | 1 937 224.00 | | 2 028 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 705.00 | 291 708.00 | | 250 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 217.00 | | 74 579.00 | 1 198 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 168.00 | 1 240 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 588.00 | 1 193 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | 4 000.00 | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 536.00 | | 70 579.00 | 1 152 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 648.00 | 85 747.00 | 14 870.00 | 777 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 968.00 | 719.00 | 780.00 | 12 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 679.00 | 85 029.00 | 14 090.00 | 764 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 233.00 | | 587.00 | 43 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 233.00 | | 587.00 | 43 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 233.00 | | 587.00 | 43 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 397 632.00 | 397 632.00 | | 397 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 739.00 | 517 739.00 | | 517 739.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |