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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 236 320.00 | 60 536.00 | 175 784.00 | 236 320.00 |
AP Constructions | 320 208.00 | 114 237.00 | 205 971.00 | 320 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 509.00 | 335 358.00 | 97 151.00 | 432 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 652.00 | 76 103.00 | 10 549.00 | 86 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 744.00 | 595 393.00 | 620 351.00 | 1 215 744.00 |
BT Marchandises | 701 612.00 | | 701 612.00 | 701 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 535.00 | 10 314.00 | 619 221.00 | 629 535.00 |
CF Disponibilités | 2 067 534.00 | | 2 067 534.00 | 2 067 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 215.00 | 10 314.00 | 3 459 901.00 | 3 470 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 1 000 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 403.00 | 48 957.00 | | 69 403.00 |
DG Autres réserves | 1 242 977.00 | 1 838 511.00 | | 1 242 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 040.00 | 408 911.00 | | 565 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 419.00 | 3 296 380.00 | | 2 467 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 540.00 | 558 023.00 | | 478 540.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 26 814.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 833.00 | 1 019 365.00 | | 1 612 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 253.00 | 4 315 744.00 | | 4 080 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 991.00 | | 5 422 991.00 | 5 422 991.00 |
FD Production vendue biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 413.00 | | 5 516 413.00 | 5 516 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 7 123.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 7 123.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | -7 123.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 533.00 | 184 322.00 | | 260 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 407.00 | 5 440 970.00 | | 5 556 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 368.00 | 5 032 059.00 | | 4 991 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 040.00 | 408 911.00 | | 565 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 331.00 | 35 199.00 | | 32 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 540.00 | 478 540.00 | | 478 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 990.00 | 701 069.00 | 8 921.00 | 709 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 833.00 | 932 550.00 | 494 958.00 | 1 612 833.00 |