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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 4 766.00 | 1 263.00 | 6 029.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 348 856.00 | 118 004.00 | 230 851.00 | 348 856.00 |
AP Constructions | 333 449.00 | 186 200.00 | 147 248.00 | 333 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 742.00 | 423 220.00 | 167 522.00 | 590 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 813.00 | 91 680.00 | 11 133.00 | 102 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 916.00 | 823 871.00 | 953 045.00 | 1 776 916.00 |
BT Marchandises | 1 202 782.00 | | 1 202 782.00 | 1 202 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 502.00 | 4 382.00 | 714 119.00 | 718 502.00 |
BZ Autres créances | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 385.00 | 160 555.00 | 478 830.00 | 639 385.00 |
CF Disponibilités | 2 708 444.00 | | 2 708 444.00 | 2 708 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 250.00 | 164 937.00 | 5 251 312.00 | 5 416 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 166.00 | 988 808.00 | 6 204 357.00 | 7 193 166.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 3 423 757.00 | 2 781 930.00 | | 3 423 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 919.00 | 701 827.00 | | 634 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 676.00 | 4 132 757.00 | | 4 707 676.00 |
DP Provisions pour risques | 787.00 | 394.00 | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | 394.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 142.00 | 414 828.00 | | 600 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 019.00 | 130 715.00 | | 107 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 403.00 | 492 782.00 | | 511 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 535.00 | 221 233.00 | | 267 535.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 9 941.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 895.00 | 1 269 498.00 | | 1 495 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 358.00 | 5 402 649.00 | | 6 204 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 259.00 | 72 078.00 | 9 466.00 | 761 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 2 819.00 | 8 979.00 | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 333.00 | 69 259.00 | 487.00 | 750 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | 4 382.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 957.00 | 67 598.00 | | 92 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 058.00 | 71 980.00 | 1 101.00 | 94 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 058.00 | 71 980.00 | 1 101.00 | 94 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 403.00 | 511 403.00 | | 511 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 028.00 | 22 503.00 | 239 525.00 | 262 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 142.00 | 226 697.00 | 373 445.00 | 600 142.00 |
VI Groupe et associés | 267 536.00 | 267 536.00 | | 267 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 638.00 | 865 638.00 | | 865 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 667.00 | 888 141.00 | 239 525.00 | 1 127 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 895.00 | 1 122 450.00 | 373 445.00 | 1 495 895.00 |