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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 236 320.00 | 72 762.00 | 163 559.00 | 236 320.00 |
AP Constructions | 320 208.00 | 132 154.00 | 188 054.00 | 320 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 042.00 | 356 634.00 | 75 408.00 | 432 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 370.00 | 79 765.00 | 7 605.00 | 87 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 996.00 | 650 474.00 | 566 521.00 | 1 216 996.00 |
BT Marchandises | 778 786.00 | | 778 786.00 | 778 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 609.00 | 18 377.00 | 514 233.00 | 532 609.00 |
BZ Autres créances | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090 852.00 | | 2 090 852.00 | 2 090 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 767.00 | 18 377.00 | 3 850 391.00 | 3 868 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 763.00 | 668 851.00 | 4 416 912.00 | 5 085 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 69 403.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 419.00 | 1 242 977.00 | | 1 758 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 184.00 | 565 040.00 | | 578 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 603.00 | 2 467 419.00 | | 2 985 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 438.00 | 819 771.00 | | 680 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 503.00 | 53 097.00 | | 107 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 092.00 | 478 540.00 | | 428 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 472.00 | 259 177.00 | | 212 472.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 249.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 309.00 | 1 612 833.00 | | 1 431 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 912.00 | 4 080 253.00 | | 4 416 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 314.00 | 19 152.00 | 11 089.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 19 152.00 | 11 089.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | 19 152.00 | 11 089.00 | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 092.00 | 428 092.00 | | 428 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 438.00 | 141 596.00 | 538 842.00 | 680 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 472.00 | 212 472.00 | | 212 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 050.00 | 598 129.00 | 8 921.00 | 607 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 309.00 | 892 467.00 | 538 842.00 | 1 431 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 51.00 | | | 51.00 |