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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 10 926.00 | 3 513.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 348 856.00 | 100 284.00 | 248 572.00 | 348 856.00 |
AP Constructions | 327 299.00 | 167 933.00 | 159 366.00 | 327 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 042.00 | 395 386.00 | 134 657.00 | 530 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 741.00 | 86 731.00 | 12 010.00 | 98 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 273 242.00 | | 273 242.00 | 273 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 418.00 | 761 259.00 | 975 159.00 | 1 736 418.00 |
BT Marchandises | 1 057 218.00 | | 1 057 218.00 | 1 057 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 808.00 | 1 101.00 | 798 707.00 | 799 808.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 327.00 | 92 957.00 | 525 370.00 | 618 327.00 |
CF Disponibilités | 1 937 484.00 | | 1 937 484.00 | 1 937 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 548.00 | 94 058.00 | 4 427 490.00 | 4 521 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 966.00 | 855 317.00 | 5 402 649.00 | 6 257 966.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 930.00 | 2 276 603.00 | | 2 781 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 827.00 | 565 326.00 | | 701 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 757.00 | 3 490 930.00 | | 4 132 757.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | 427.00 | | 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | 427.00 | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 828.00 | 539 863.00 | | 414 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 715.00 | 135 024.00 | | 130 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 782.00 | 423 041.00 | | 492 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 233.00 | 189 983.00 | | 221 233.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 6 730.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 498.00 | 1 294 641.00 | | 1 269 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 649.00 | 4 785 998.00 | | 5 402 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 671.00 | 60 564.00 | 976.00 | 701 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 1 767.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 512.00 | 58 797.00 | 976.00 | 692 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 1 407.00 | 1 111.00 | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 042.00 | 22 013.00 | 262 029.00 | 284 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 827.00 | 114 493.00 | 300 334.00 | 414 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 519.00 | 908 519.00 | | 908 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 561.00 | 930 532.00 | 262 029.00 | 1 192 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 498.00 | 969 164.00 | 300 334.00 | 1 269 498.00 |