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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 236 320.00 | 84 987.00 | 151 334.00 | 236 320.00 |
AP Constructions | 320 208.00 | 149 916.00 | 170 293.00 | 320 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 042.00 | 374 856.00 | 57 187.00 | 432 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 822.00 | 82 754.00 | 5 069.00 | 87 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 352.00 | 701 671.00 | 527 681.00 | 1 229 352.00 |
BT Marchandises | 958 195.00 | | 958 195.00 | 958 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 559.00 | 805.00 | 629 754.00 | 630 559.00 |
BZ Autres créances | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 000.00 | 64 023.00 | 536 977.00 | 601 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 592.00 | | 2 020 592.00 | 2 020 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 145.00 | 64 828.00 | 4 258 317.00 | 4 323 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 497.00 | 766 499.00 | 4 785 998.00 | 5 552 497.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 603.00 | 1 758 419.00 | | 2 276 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 326.00 | 578 184.00 | | 565 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 930.00 | 2 985 603.00 | | 3 490 930.00 |
DP Provisions pour risques | 427.00 | | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 863.00 | 680 438.00 | | 539 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 024.00 | 107 503.00 | | 135 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 041.00 | 428 092.00 | | 423 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 983.00 | 212 472.00 | | 189 983.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 2 804.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 641.00 | 1 431 309.00 | | 1 294 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 998.00 | 4 416 912.00 | | 4 785 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 377.00 | 805.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 377.00 | 64 828.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 377.00 | 65 255.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 041.00 | 423 041.00 | | 423 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 864.00 | 126 074.00 | 413 790.00 | 539 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 158.00 | 743 358.00 | 10 800.00 | 754 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 641.00 | 880 851.00 | 413 790.00 | 1 294 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |