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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 481 732.00 | 122 731.00 | 359 001.00 | 481 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 519.00 | 67 338.00 | 11 181.00 | 78 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 426.00 | 207 269.00 | 107 157.00 | 314 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 522.00 | 397 338.00 | 502 185.00 | 899 522.00 |
BT Marchandises | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 936.00 | 11 646.00 | 216 290.00 | 227 936.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 831.00 | 11 646.00 | 468 185.00 | 479 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 940.00 | 408 983.00 | 974 956.00 | 1 383 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 958 519.00 | 892 029.00 | | 958 519.00 |
224 Production immobilisée | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 481.00 | | |
230 Autres produits | 21 230.00 | 5 052.00 | | 21 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 507 731.00 | 1 377 920.00 | | 1 507 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 400.00 | 645 398.00 | | 743 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 446.00 | 6 800.00 | | 14 446.00 |
242 Autres charges externes. | 235 791.00 | 210 266.00 | | 235 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 274.00 | 16 750.00 | | 13 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 668.00 | 340 424.00 | | 329 668.00 |
252 Charges sociales | 48 031.00 | 50 044.00 | | 48 031.00 |
262 Autres charges | 3 353.00 | 232.00 | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 045.00 | 459 926.00 | | 459 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 048.00 | 55 531.00 | | 55 048.00 |
280 Produits financiers | 2 416.00 | 1 736.00 | | 2 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 050.00 | 1 423.00 | | 18 050.00 |
294 Charges financières | 10 954.00 | 10 904.00 | | 10 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | 5 515.00 | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 3 973.00 | | 9 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 436.00 | 38 298.00 | | 53 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 194 288.00 | 155 990.00 | | 194 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | 38 298.00 | | 53 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 1 444.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 257 192.00 | 204 116.00 | | 257 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 851.00 | 140 082.00 | | 141 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 6 324.00 | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 4 282.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 764.00 | 835 233.00 | | 717 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 956.00 | 1 039 350.00 | | 974 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 183.00 | | | 878 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 988.00 | 28 743.00 | | 93 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 764.00 | 364 632.00 | 220 506.00 | 717 764.00 |