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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 491 732.00 | 268 429.00 | 223 303.00 | 491 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 883.00 | 73 796.00 | 26 087.00 | 99 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 275.00 | 222 622.00 | 18 653.00 | 241 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 399.00 | 564 847.00 | 292 552.00 | 857 399.00 |
BT Marchandises | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 591.00 | 9 694.00 | 133 897.00 | 143 591.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 304 373.00 | | 304 373.00 | 304 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 639.00 | 9 694.00 | 608 944.00 | 618 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 706.00 | 574 541.00 | 911 165.00 | 1 485 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 372 369.00 | 338 414.00 | | 372 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 813.00 | 33 955.00 | | 48 813.00 |
DL TOTAL (I) | 429 567.00 | 380 754.00 | | 429 567.00 |
DP Provisions pour risques | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 194 881.00 | 326 395.00 | | 194 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 7 626.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 499.00 | 117 144.00 | | 140 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 097.00 | 99 705.00 | | 118 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 373.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 110.00 | 551 244.00 | | 467 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 165.00 | 931 998.00 | | 911 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 039.00 | 48 619.00 | 42 812.00 | 559 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 040.00 | 48 619.00 | 42 812.00 | 559 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 881.00 | 38 775.00 | 128 062.00 | 194 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 310.00 | 162 100.00 | 210.00 | 162 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 110.00 | 311 004.00 | 128 062.00 | 467 110.00 |