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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 481 732.00 | 151 675.00 | 330 057.00 | 481 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 519.00 | 71 170.00 | 7 348.00 | 78 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 183.00 | 193 295.00 | 80 888.00 | 274 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 279.00 | 416 140.00 | 443 139.00 | 859 279.00 |
BT Marchandises | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 535.00 | 14 441.00 | 230 094.00 | 244 535.00 |
BZ Autres créances | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 316.00 | 14 441.00 | 554 875.00 | 569 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 595.00 | 430 582.00 | 998 013.00 | 1 428 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 247 724.00 | 194 288.00 | | 247 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | 53 436.00 | | 33 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722.00 | 1 083.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 289 906.00 | 257 192.00 | | 289 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 762.00 | 426 854.00 | | 370 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 926.00 | 57 335.00 | | 32 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 513.00 | 141 851.00 | | 167 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 011.00 | 88 057.00 | | 118 011.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 3 666.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 107.00 | 717 764.00 | | 708 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 013.00 | 974 956.00 | | 998 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 522.00 | | | 899 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 426.00 | | | 314 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 338.00 | 65 346.00 | 46 543.00 | 397 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 338.00 | 65 346.00 | 46 543.00 | 397 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 762.00 | 74 699.00 | 188 498.00 | 370 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 427.00 | 295 868.00 | 559.00 | 296 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 607.00 | 398 544.00 | 188 498.00 | 694 607.00 |