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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 491 732.00 | 209 740.00 | 281 992.00 | 491 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 695.00 | 72 099.00 | 7 596.00 | 79 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 299.00 | 232 020.00 | 48 280.00 | 280 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 573.00 | 513 860.00 | 362 713.00 | 876 573.00 |
BT Marchandises | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 979.00 | 14 797.00 | 168 182.00 | 182 979.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 849.00 | 14 797.00 | 372 052.00 | 386 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 422.00 | 528 657.00 | 734 765.00 | 1 263 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 320 595.00 | 280 799.00 | | 320 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 39 796.00 | | 17 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 799.00 | 329 340.00 | | 346 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 251.00 | 296 063.00 | | 204 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 23 426.00 | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 113 162.00 | | 90 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 553.00 | 85 217.00 | | 78 553.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 5 674.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 966.00 | 523 542.00 | | 387 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 765.00 | 852 883.00 | | 734 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 774.00 | 54 551.00 | 9 465.00 | 468 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 774.00 | 54 551.00 | 9 465.00 | 468 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 251.00 | 36 748.00 | 100 628.00 | 204 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 768.00 | 206 209.00 | 559.00 | 206 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 966.00 | 220 463.00 | 100 628.00 | 387 966.00 |