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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
AP Constructions | 491 732.00 | 239 085.00 | 252 648.00 | 491 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 347.00 | 68 780.00 | 14 567.00 | 83 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 680.00 | 251 175.00 | 26 505.00 | 277 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 545.00 | 559 039.00 | 318 506.00 | 877 545.00 |
BT Marchandises | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 534.00 | 17 473.00 | 162 061.00 | 179 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 966.00 | 17 473.00 | 613 493.00 | 630 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 510.00 | 576 512.00 | 931 998.00 | 1 508 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 338 414.00 | 320 595.00 | | 338 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | 17 819.00 | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 380 754.00 | 346 799.00 | | 380 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 395.00 | 204 251.00 | | 326 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626.00 | 10 526.00 | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 144.00 | 90 677.00 | | 117 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 705.00 | 78 553.00 | | 99 705.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 3 959.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 244.00 | 387 966.00 | | 551 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 998.00 | 734 765.00 | | 931 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 860.00 | 54 447.00 | 9 267.00 | 513 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 859.00 | 54 447.00 | 9 267.00 | 513 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 60.00 | 439.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 395.00 | 187 565.00 | 88 681.00 | 326 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 042.00 | 187 042.00 | | 187 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 541.00 | 187 102.00 | 439.00 | 187 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 244.00 | 412 413.00 | 88 681.00 | 551 244.00 |