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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 2 434.00 | 3 440.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 110 231.00 | 40 541.00 | 69 690.00 | 110 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 341.00 | 159 332.00 | 4 009.00 | 163 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 86 113.00 | 18 802.00 | 104 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 724.00 | 288 420.00 | 156 303.00 | 444 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BP En cours de production de services | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 578.00 | 1 104.00 | 121 474.00 | 122 578.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CF Disponibilités | 685 273.00 | | 685 273.00 | 685 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 247.00 | 1 104.00 | 930 143.00 | 931 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 971.00 | 289 524.00 | 1 086 447.00 | 1 375 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 599 298.00 | | | 599 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DK Provisions réglementées | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 858 207.00 | | | 858 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 447.00 | | | 1 086 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 355.00 | 2 396.00 | | 26 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 355.00 | 2 396.00 | | 26 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 458.00 | 169 233.00 | 2 225.00 | 171 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 240.00 | 225 229.00 | 3 011.00 | 228 240.00 |