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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 110 231.00 | 56 339.00 | 53 892.00 | 110 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 883.00 | 152 714.00 | 5 169.00 | 157 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 401.00 | 76 663.00 | 22 738.00 | 99 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 245.00 | 289 156.00 | 142 088.00 | 431 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BP En cours de production de services | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CF Disponibilités | 395 956.00 | | 395 956.00 | 395 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 896.00 | | 569 896.00 | 569 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 141.00 | 289 156.00 | 711 984.00 | 1 001 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 788.00 | | | 306 788.00 |
DH Report à nouveau | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DK Provisions réglementées | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DL TOTAL (I) | 515 266.00 | | | 515 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 984.00 | | | 711 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 845.00 | 23 443.00 | 6 132.00 | 271 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 405.00 | 23 443.00 | 6 132.00 | 268 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 570.00 | 112 743.00 | 827.00 | 113 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |