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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 249.00 | 191.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 110 231.00 | 50 020.00 | 60 211.00 | 110 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 883.00 | 144 871.00 | 13 012.00 | 157 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 613.00 | 56 805.00 | 28 808.00 | 85 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 530.00 | 254 945.00 | 162 585.00 | 417 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BP En cours de production de services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CF Disponibilités | 708 193.00 | | 708 193.00 | 708 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 853.00 | | 915 853.00 | 915 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 383.00 | 254 945.00 | 1 078 438.00 | 1 333 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 127.00 | | | 605 127.00 |
DH Report à nouveau | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DK Provisions réglementées | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 895 353.00 | | | 895 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 438.00 | | | 1 078 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 022.00 | 21 067.00 | 58 144.00 | 292 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 1 147.00 | 170.00 | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 750.00 | 19 921.00 | 57 974.00 | 289 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 310.00 | 143 410.00 | 900.00 | 144 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |