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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 2 272.00 | 1 338.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 110 231.00 | 46 860.00 | 63 371.00 | 110 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 180.00 | 147 377.00 | 12 803.00 | 160 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 043.00 | 95 513.00 | 6 531.00 | 102 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 427.00 | 292 022.00 | 144 405.00 | 436 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BP En cours de production de services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 526.00 | 948.00 | 170 578.00 | 171 526.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CF Disponibilités | 896 301.00 | | 896 301.00 | 896 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 262.00 | 948.00 | 1 151 314.00 | 1 152 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 689.00 | 292 970.00 | 1 295 719.00 | 1 588 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 318.00 | | | 686 318.00 |
DH Report à nouveau | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DK Provisions réglementées | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 039.00 | | | 1 042 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 680.00 | | | 253 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 719.00 | | | 1 295 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 855.00 | 8 130.00 | | 428 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 436 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 410 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 002.00 | 8 130.00 | | 403 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 444.00 | 14 136.00 | 558.00 | 278 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 147.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 319.00 | 12 989.00 | 558.00 | 277 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 148.00 | | 50.00 | 28 148.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 096.00 | | 50.00 | 29 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 787.00 | 7 966.00 | 4 821.00 | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 162.00 | 180 262.00 | 900.00 | 181 162.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 680.00 | 248 859.00 | 4 821.00 | 253 680.00 |