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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AP Constructions | 110 231.00 | 53 180.00 | 57 051.00 | 110 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 883.00 | 148 995.00 | 8 888.00 | 157 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 130.00 | 66 230.00 | 28 900.00 | 95 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 047.00 | 271 845.00 | 155 202.00 | 427 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BP En cours de production de services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 531.00 | 4 464.00 | 155 068.00 | 159 531.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CF Disponibilités | 648 576.00 | | 648 576.00 | 648 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 599.00 | 4 464.00 | 879 136.00 | 883 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 646.00 | 276 309.00 | 1 034 337.00 | 1 310 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 730.00 | | | 458 730.00 |
DH Report à nouveau | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DK Provisions réglementées | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 742 940.00 | | | 742 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
EA Autres dettes | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337.00 | | | 1 034 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 704.00 | | | 290 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 945.00 | 23 334.00 | 6 434.00 | 254 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 191.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 696.00 | 23 143.00 | 6 434.00 | 251 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 8 248.00 | 693.00 | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 315.00 | 172 415.00 | 900.00 | 173 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 697.00 | 290 004.00 | 693.00 | 290 697.00 |