| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 713.00 | 463 521.00 | 140 192.00 | 603 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 196.00 | 85 878.00 | 141 319.00 | 227 196.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 909.00 | 555 954.00 | 358 955.00 | 914 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
BN En cours de production de biens | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 883.00 | 3 691.00 | 127 191.00 | 130 883.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 383.00 | 3 691.00 | 336 692.00 | 340 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 292.00 | 559 645.00 | 695 647.00 | 1 255 292.00 |
CU Autres participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 410 211.00 | | | 410 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 647.00 | | | 695 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 904.00 | 3 833.00 | 1 007 737.00 | 1 003 904.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | -127.00 | 1 388.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 420.00 | 3 705.00 | 1 009 125.00 | 1 005 420.00 |
FM Production stockée | | | 17 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 927.00 | | | 1 033 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 298.00 | | | 986 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 855.00 | | 35 643.00 | 908 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 589.00 | 914 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 589.00 | 830 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 856.00 | | 35 643.00 | 824 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 615.00 | 60 928.00 | 29 589.00 | 524 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 572.00 | 983.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 043.00 | 59 945.00 | 29 589.00 | 519 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UP Prêts | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 912.00 | | 28 979.00 | 116 912.00 |
VI Groupe et associés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 353.00 | 162 927.00 | 427.00 | 163 353.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 437.00 | 168 525.00 | 28 979.00 | 285 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
ST Autres comptes | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 274.00 | | | 206 274.00 |