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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 668.00 | 527 912.00 | 328 756.00 | 856 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 797.00 | 147 714.00 | 115 083.00 | 262 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 768.00 | 675 627.00 | 521 142.00 | 1 196 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
BN En cours de production de biens | 89 132.00 | 1.00 | 89 132.00 | 89 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 584.00 | 1 790.00 | 62 794.00 | 64 584.00 |
BZ Autres créances | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 962.00 | 1 790.00 | 471 172.00 | 472 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 730.00 | 677 417.00 | 992 314.00 | 1 669 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 736.00 | 321 454.00 | | 376 736.00 |
DH Report à nouveau | 17 190.00 | 13 753.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | 55 282.00 | | 13 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 546 750.00 | 466 736.00 | | 546 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 247.00 | 87 933.00 | | 293 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 36 671.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 45 496.00 | | 87 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | 42 605.00 | | 30 980.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 4 426.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 566.00 | 217 127.00 | | 445 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 314.00 | 683 863.00 | | 992 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 700.00 | | 286 069.00 | 910 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 397.00 | | 286 069.00 | 833 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 752.00 | 67 874.00 | 675 627.00 | 607 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 752.00 | 67 874.00 | 675 627.00 | 607 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 247.00 | -112 605.00 | 174 806.00 | 293 247.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 301.00 | | | 252 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VP Divers | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 565.00 | 39 713.00 | 174 806.00 | 445 565.00 |