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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 697.00 | 677 392.00 | 204 305.00 | 881 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 613.00 | 203 749.00 | 73 864.00 | 277 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 613.00 | 881 141.00 | 355 472.00 | 1 236 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
BN En cours de production de biens | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 973.00 | 1 790.00 | 106 183.00 | 107 973.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 309.00 | 1 790.00 | 566 519.00 | 568 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 922.00 | 882 931.00 | 921 992.00 | 1 804 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 311.00 | 376 736.00 | | 398 311.00 |
DH Report à nouveau | | 17 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 509.00 | 4 385.00 | | 37 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 679.00 | 45 873.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 561 499.00 | 534 184.00 | | 561 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 951.00 | 197 843.00 | | 179 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 787.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 117 317.00 | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 32 794.00 | | 38 484.00 |
EA Autres dettes | 57 324.00 | 62 939.00 | | 57 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 492.00 | 415 680.00 | | 360 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 992.00 | 949 864.00 | | 921 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 413.00 | | 10 200.00 | 1 226 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 110.00 | | 10 200.00 | 1 149 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 746.00 | 67 395.00 | 881 141.00 | 813 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 746.00 | 67 395.00 | 881 141.00 | 813 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
UX Autres créances clients | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 951.00 | 48 294.00 | 131 657.00 | 179 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 987.00 | 137 987.00 | | 137 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 492.00 | 228 835.00 | 131 657.00 | 360 492.00 |