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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 696.00 | 709 168.00 | 180 528.00 | 889 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 541.00 | 222 137.00 | 58 405.00 | 280 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 571.00 | 931 304.00 | 316 266.00 | 1 247 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BZ Autres créances | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 358 532.00 | | 358 532.00 | 358 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 565.00 | | 613 565.00 | 613 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 135.00 | 931 304.00 | 929 831.00 | 1 861 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 820.00 | 398 311.00 | | 435 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 37 509.00 | | 7 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 485.00 | 35 679.00 | | 25 485.00 |
DL TOTAL (I) | 559 124.00 | 561 499.00 | | 559 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 807.00 | 179 951.00 | | 131 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 4 570.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 80 163.00 | | 77 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 323.00 | 38 484.00 | | 71 323.00 |
EA Autres dettes | 82 987.00 | 57 324.00 | | 82 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 707.00 | 360 492.00 | | 370 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 831.00 | 921 992.00 | | 929 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 613.00 | | 32 758.00 | 1 236 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 1 247 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 1 170 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 310.00 | | 32 727.00 | 1 159 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 30.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 141.00 | 71 964.00 | 21 800.00 | 881 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 141.00 | 71 964.00 | 21 800.00 | 881 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
UX Autres créances clients | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 657.00 | 48 982.00 | 82 676.00 | 131 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 708.00 | 288 033.00 | 82 676.00 | 370 708.00 |