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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 653.00 | 3 398.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 696.00 | 769 482.00 | 120 213.00 | 889 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 127.00 | 239 808.00 | 42 319.00 | 282 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 369.00 | 1 009 943.00 | 243 426.00 | 1 253 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
BN En cours de production de biens | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 303.00 | | 164 303.00 | 164 303.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 520 564.00 | | 520 564.00 | 520 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 414.00 | 1 009 943.00 | 1 127 471.00 | 2 137 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 639.00 | 435 820.00 | | 443 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 200.00 | 7 818.00 | | 154 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 291.00 | 25 485.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 703 130.00 | 559 124.00 | | 703 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 131 807.00 | | 82 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 7 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 601.00 | 77 520.00 | | 74 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 71 323.00 | | 145 378.00 |
EA Autres dettes | 94 617.00 | 82 987.00 | | 94 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 342.00 | 370 707.00 | | 424 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 471.00 | 929 831.00 | | 1 127 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 571.00 | | 5 799.00 | 1 247 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 4 050.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 237.00 | | 1 586.00 | 1 170 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 163.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 304.00 | 78 639.00 | | 931 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 304.00 | 77 986.00 | | 931 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 617.00 | 67 547.00 | | 94 617.00 |
UX Autres créances clients | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 49 679.00 | 32 997.00 | 82 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 342.00 | 364 274.00 | 32 997.00 | 424 342.00 |