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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 789.00 | 3 291.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 952.00 | 180 279.00 | 41 673.00 | 221 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 995.00 | 181 690.00 | 46 306.00 | 227 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 749.00 | 913.00 | 175 836.00 | 176 749.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 502.00 | 913.00 | 330 589.00 | 331 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 497.00 | 182 602.00 | 376 895.00 | 559 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 468.00 | 95 566.00 | | 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 55 903.00 | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 158 220.00 | 173 468.00 | | 158 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | 32 491.00 | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 664.00 | 51 135.00 | | 53 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 112 638.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 675.00 | 224 384.00 | | 218 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 895.00 | 397 852.00 | | 376 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 606.00 | 23 084.00 | | 158 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 984.00 | 23 084.00 | | 157 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606.00 | 10 435.00 | 3 171.00 | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 565.00 | 227 351.00 | 1 214.00 | 228 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 675.00 | 215 505.00 | 3 171.00 | 218 675.00 |