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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 439.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 788.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 267.00 | 112 220.00 | | 113 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 102.00 | 31 047.00 | | 35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 170 369.00 | 165 267.00 | | 170 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 663.00 | 9 951.00 | | 44 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 23 798.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 62 795.00 | | 53 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 511.00 | 106 992.00 | | 106 511.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 419.00 | 203 554.00 | | 225 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 788.00 | 368 821.00 | | 395 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 489.00 | 196 420.00 | | 195 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 479.00 | | 47 284.00 | 249 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 296 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 294 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 515.00 | | 47 284.00 | 247 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 347.00 | 25 813.00 | 350.00 | 200 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 725.00 | 25 813.00 | 350.00 | 199 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 1 920.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 1 920.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 1 920.00 | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 663.00 | 14 733.00 | 29 930.00 | 44 663.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 084.00 | 236 870.00 | 1 214.00 | 238 084.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 419.00 | 195 489.00 | 29 930.00 | 225 419.00 |