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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 368 821.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | 109 468.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 26 751.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 165 267.00 | 158 220.00 | | 165 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951.00 | 13 656.00 | | 9 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | 36 620.00 | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 53 664.00 | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 992.00 | 114 536.00 | | 106 992.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 200.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 554.00 | 218 675.00 | | 203 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 821.00 | 376 895.00 | | 368 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 420.00 | 218 675.00 | | 196 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 995.00 | | 23 962.00 | 227 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 247 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 032.00 | | 23 962.00 | 226 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 690.00 | 19 233.00 | 576.00 | 181 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 068.00 | 19 233.00 | 576.00 | 181 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 508.00 | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 508.00 | 913.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 508.00 | 913.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951.00 | 4 817.00 | 5 134.00 | 9 951.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 033.00 | 218 819.00 | 1 214.00 | 220 033.00 |
VW T.V.A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 554.00 | 198 420.00 | 5 134.00 | 203 554.00 |