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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AP Constructions | 1 632.00 | 530.00 | 1 102.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 571.00 | 275 457.00 | 37 114.00 | 312 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 247.00 | 280 690.00 | 39 557.00 | 320 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 830.00 | | 370 830.00 | 370 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 078.00 | 280 690.00 | 410 388.00 | 691 078.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
DL TOTAL (I) | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 930.00 | | | 208 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 346.00 | | 20 330.00 | 303 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 320 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 318 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 382.00 | | 20 330.00 | 301 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 211.00 | 21 908.00 | 3 429.00 | 262 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 589.00 | 21 908.00 | 3 429.00 | 261 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 309.00 | 21 770.00 | 12 539.00 | 34 309.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 752.00 | 153 538.00 | 1 214.00 | 154 752.00 |
VW T.V.A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 930.00 | 196 391.00 | 12 539.00 | 208 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 311 155.00 | | | 311 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
YT Sous‐traitance | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 119.00 | | | 386 119.00 |