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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AP Constructions | 1 632.00 | 367.00 | 1 265.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 670.00 | 257 142.00 | 38 529.00 | 295 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 346.00 | 262 211.00 | 41 135.00 | 303 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 135.00 | | 317 135.00 | 317 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 482.00 | 262 211.00 | 358 270.00 | 620 482.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 382.00 | | | 301 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 430.00 | 21 781.00 | | 240 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 808.00 | 21 781.00 | | 239 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 338.00 | 23 039.00 | 34 299.00 | 57 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 925.00 | 164 711.00 | 1 214.00 | 165 925.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 557.00 | 164 258.00 | 34 299.00 | 198 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
YT Sous‐traitance | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 399.00 | | | 298 399.00 |