| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 2 559.00 | 1 975.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 78 778.00 | 59 920.00 | 18 858.00 | 78 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 247.00 | 146 373.00 | 31 875.00 | 178 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 36 526.00 | 4 969.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 548.00 | 247 957.00 | 71 591.00 | 319 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 104.00 | | 412 104.00 | 412 104.00 |
BZ Autres créances | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 950.00 | | 701 950.00 | 701 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 499.00 | 247 957.00 | 773 541.00 | 1 021 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 193 258.00 | 170 224.00 | | 193 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 23 033.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 271 626.00 | 211 704.00 | | 271 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 8 010.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 599.00 | 149 443.00 | | 176 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 131 884.00 | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 246 930.00 | 240 000.00 | | 246 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 916.00 | 529 337.00 | | 501 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 541.00 | 741 041.00 | | 773 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 916.00 | 529 337.00 | | 501 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 612.00 | 12 207.00 | 1 898 819.00 | 1 886 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 612.00 | 12 207.00 | 1 898 819.00 | 1 886 612.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 626.00 | 864.00 | | 23 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 4 630.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 4 630.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | -4 630.00 | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 3 185.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 108.00 | 2 080 972.00 | | 1 923 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 186.00 | 2 057 939.00 | | 1 863 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 23 033.00 | | 59 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 296.00 | 29 382.00 | | 35 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 353.00 | | 36 179.00 | 283 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | 2 400.00 | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 742.00 | | 33 779.00 | 264 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 546.00 | 12 411.00 | | 235 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 425.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 833.00 | 11 986.00 | | 230 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 930.00 | 246 930.00 | | 246 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 412 104.00 | | | 412 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 314.00 | 480 314.00 | | 480 314.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 916.00 | 501 916.00 | | 501 916.00 |