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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 90 352.00 | 85 589.00 | 4 763.00 | 90 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 182.00 | 185 377.00 | 18 805.00 | 204 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 178.00 | 36 603.00 | 7 575.00 | 44 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 240.00 | 314 682.00 | 153 558.00 | 468 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 073.00 | | 1 144 073.00 | 1 144 073.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 373.00 | | 1 740 373.00 | 1 740 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 612.00 | 314 682.00 | 1 893 931.00 | 2 208 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 377 963.00 | | | 377 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 430 698.00 | | | 430 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 012.00 | | | 625 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 232.00 | | | 1 463 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 931.00 | | | 1 893 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 232.00 | | | 1 463 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 130.00 | | 54 579.00 | 417 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 114 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 468 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 133.00 | | 579.00 | 338 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 262.00 | | 54 000.00 | 64 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 384.00 | 14 298.00 | | 300 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 271.00 | 14 298.00 | | 293 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 161.00 | 1 224 161.00 | | 1 224 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 392.00 | 1 248 600.00 | 114 792.00 | 1 363 392.00 |