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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 3 039.00 | 1 495.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 84 235.00 | 63 828.00 | 20 406.00 | 84 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 752.00 | 152 531.00 | 33 221.00 | 185 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 844.00 | 38 316.00 | 5 527.00 | 43 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 858.00 | 260 293.00 | 119 564.00 | 379 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 676.00 | | 625 676.00 | 625 676.00 |
BZ Autres créances | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 138.00 | | 1 248 138.00 | 1 248 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 996.00 | 260 293.00 | 1 367 702.00 | 1 627 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 382.00 | | | 754 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
EA Autres dettes | 182 103.00 | | | 182 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 225.00 | | | 1 046 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 702.00 | | | 1 367 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 225.00 | | | 1 046 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 548.00 | | 63 733.00 | 319 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 379 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 313 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 521.00 | | 18 733.00 | 298 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 45 000.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 957.00 | 12 336.00 | | 247 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 480.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 819.00 | 11 856.00 | | 242 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
UX Autres créances clients | 625 676.00 | | | 625 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 905.00 | 750 613.00 | 51 292.00 | 801 905.00 |