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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 237.00 | 297.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 90 352.00 | 75 366.00 | 14 985.00 | 90 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 593.00 | 171 421.00 | 24 172.00 | 195 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 497.00 | 32 103.00 | 6 394.00 | 38 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 439.00 | 285 706.00 | 117 733.00 | 403 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 997.00 | | 1 105 997.00 | 1 105 997.00 |
BZ Autres créances | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CF Disponibilités | 604 711.00 | | 604 711.00 | 604 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 581.00 | | 1 941 581.00 | 1 941 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 020.00 | 285 706.00 | 2 059 314.00 | 2 345 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 372 539.00 | | | 372 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 443 653.00 | | | 443 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 697.00 | | | 686 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 274.00 | | | 439 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
EA Autres dettes | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 661.00 | | | 1 615 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 314.00 | | | 2 059 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 661.00 | | | 1 615 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 370.00 | 14 757.00 | | 268 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 480.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 613.00 | 14 277.00 | | 264 613.00 |