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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 90 352.00 | 80 511.00 | 9 840.00 | 90 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 182.00 | 178 636.00 | 25 547.00 | 204 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 599.00 | 34 124.00 | 9 475.00 | 43 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 130.00 | 300 384.00 | 116 746.00 | 417 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BP En cours de production de services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 249.00 | | 916 249.00 | 916 249.00 |
BZ Autres créances | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CF Disponibilités | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 887.00 | | 1 809 887.00 | 1 809 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 017.00 | 300 384.00 | 1 926 633.00 | 2 227 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DL TOTAL (I) | 432 123.00 | | | 432 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
EA Autres dettes | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 510.00 | | | 1 494 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 633.00 | | | 1 926 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 510.00 | | | 1 494 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 439.00 | | 19 141.00 | 403 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 417 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 338 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 442.00 | | 19 141.00 | 324 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 127.00 | 14 678.00 | | 283 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 297.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 890.00 | 14 380.00 | | 278 890.00 |