| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AP Constructions | 68 420.00 | 40 127.00 | 28 293.00 | 68 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 4 757.00 | 480.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 625.00 | 66 622.00 | 6 003.00 | 72 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 918.00 | 117 549.00 | 225 369.00 | 342 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
BZ Autres créances | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 604.00 | | 1 540 604.00 | 1 540 604.00 |
CF Disponibilités | 714 292.00 | | 714 292.00 | 714 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 175.00 | | 2 775 175.00 | 2 775 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 094.00 | 117 549.00 | 3 000 544.00 | 3 118 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
CU Autres participations | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654 405.00 | 1 600 360.00 | | 1 654 405.00 |
DH Report à nouveau | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 715.00 | 204 045.00 | | 201 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 099 715.00 | 2 056 643.00 | | 2 099 715.00 |
DP Provisions pour risques | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 545.00 | 73 229.00 | | 65 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 752.00 | 32 978.00 | | 29 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 59 345.00 | | 72 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 152.00 | 590 523.00 | | 691 152.00 |
EA Autres dettes | 31 758.00 | 21 313.00 | | 31 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 117.00 | 777 387.00 | | 891 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 544.00 | 2 834 030.00 | | 3 000 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 721.00 | 712 074.00 | | 833 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 1 271 118.00 | | 1 271 118.00 | 1 271 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 188.00 | | 1 271 188.00 | 1 271 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 356.00 | 1 307.00 | | 13 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 642.00 | 13 858.00 | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 14 358.00 | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 553.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 553.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 13 805.00 | | 6 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 892.00 | 9 437.00 | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 254.00 | 81 328.00 | | 85 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 537.00 | 1 289 411.00 | | 1 296 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 823.00 | 1 085 366.00 | | 1 094 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 715.00 | 204 045.00 | | 201 715.00 |