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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 083.00 | 680.00 | 6 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 457.00 | 62 087.00 | 279 370.00 | 341 457.00 |
AN Terrains | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 261 450.00 | 50 929.00 | 210 521.00 | 261 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 5 668.00 | 3 269.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 68 672.00 | 7 563.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 523.00 | 193 439.00 | 557 084.00 | 750 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 429.00 | | 331 429.00 | 331 429.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 890.00 | 12 521.00 | 1 330 369.00 | 1 342 890.00 |
CF Disponibilités | 1 137 174.00 | | 1 137 174.00 | 1 137 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 455.00 | 12 521.00 | 3 000 934.00 | 3 013 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 977.00 | 205 960.00 | 3 558 017.00 | 3 763 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654 405.00 | 1 654 405.00 | | 1 654 405.00 |
DH Report à nouveau | 262 811.00 | 161 096.00 | | 262 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 157.00 | 201 715.00 | | 370 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 872.00 | 2 099 715.00 | | 2 369 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 678.00 | 65 545.00 | | 257 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739.00 | 29 752.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 72 910.00 | | 62 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 606.00 | 691 152.00 | | 812 606.00 |
EA Autres dettes | 44 226.00 | 31 758.00 | | 44 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 145.00 | 891 117.00 | | 1 188 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 017.00 | 3 000 544.00 | | 3 558 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 985.00 | 833 721.00 | | 954 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 232.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 514 305.00 | | 1 514 305.00 | 1 514 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 305.00 | | 1 514 305.00 | 1 514 305.00 |
FM Production stockée | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 13 356.00 | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 992.00 | | 2 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 9 634.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 515.00 | 2 864.00 | | 48 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 515.00 | 2 864.00 | | 48 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 786.00 | 6 770.00 | | -45 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 230.00 | 8 892.00 | | 22 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 165.00 | 85 254.00 | | 177 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 935.00 | 1 296 537.00 | | 1 707 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 779.00 | 1 094 823.00 | | 1 337 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 157.00 | 201 715.00 | | 370 157.00 |