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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 457.00 | 228 224.00 | 113 233.00 | 341 457.00 |
AN Terrains | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 261 450.00 | 99 079.00 | 162 371.00 | 261 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 687.00 | 36 396.00 | 11 291.00 | 47 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 147.00 | 379 398.00 | 1 052 749.00 | 1 432 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 850.00 | | 315 850.00 | 315 850.00 |
BZ Autres créances | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 499.00 | 120 040.00 | 1 899 459.00 | 2 019 499.00 |
CF Disponibilités | 1 072 746.00 | | 1 072 746.00 | 1 072 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 577.00 | 120 040.00 | 3 613 536.00 | 3 733 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 724.00 | 499 439.00 | 4 666 285.00 | 5 165 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 997.00 | 262 811.00 | | 185 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 347.00 | 123 186.00 | | 248 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 444.00 | 2 369 097.00 | | 2 417 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 937.00 | 183 889.00 | | 158 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 483.00 | 575 075.00 | | 737 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 84 094.00 | | 81 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 508.00 | 1 035 489.00 | | 1 160 508.00 |
EA Autres dettes | 110 678.00 | 97 584.00 | | 110 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 841.00 | 1 976 130.00 | | 2 248 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 285.00 | 4 345 227.00 | | 4 666 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 069.00 | 1 108 995.00 | | 2 115 069.00 |