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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 457.00 | 100 391.00 | 241 066.00 | 341 457.00 |
AN Terrains | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 261 450.00 | 64 240.00 | 197 210.00 | 261 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 7 130.00 | 1 807.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 71 491.00 | 4 744.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 628.00 | 250 015.00 | 500 613.00 | 750 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
BZ Autres créances | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 832.00 | 4 954.00 | 1 357 878.00 | 1 362 832.00 |
CF Disponibilités | 1 495 012.00 | | 1 495 012.00 | 1 495 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 117.00 | 4 954.00 | 3 232 163.00 | 3 237 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 744.00 | 254 969.00 | 3 732 775.00 | 3 987 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 824 562.00 | 1 654 405.00 | | 1 824 562.00 |
DH Report à nouveau | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 375.00 | 370 157.00 | | 237 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 247.00 | 2 369 872.00 | | 2 407 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 160.00 | 257 678.00 | | 233 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 772.00 | 10 739.00 | | 221 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 62 897.00 | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 261.00 | 812 606.00 | | 765 261.00 |
EA Autres dettes | 65 354.00 | 44 226.00 | | 65 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 528.00 | 1 188 145.00 | | 1 325 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 775.00 | 3 558 017.00 | | 3 732 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 899.00 | 954 985.00 | | 1 116 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 1 643 192.00 | | 1 643 192.00 | 1 643 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 557.00 | | 1 644 557.00 | 1 644 557.00 |
FM Production stockée | | | -76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 1 818.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 48 515.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 48 515.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -45 786.00 | | -942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 964.00 | 22 230.00 | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 844.00 | 177 165.00 | | 106 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 857.00 | 1 707 935.00 | | 1 591 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 482.00 | 1 337 779.00 | | 1 354 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 375.00 | 370 157.00 | | 237 375.00 |