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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 457.00 | 185 613.00 | 155 844.00 | 341 457.00 |
AN Terrains | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 261 450.00 | 87 466.00 | 173 984.00 | 261 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 796.00 | 52 356.00 | 11 439.00 | 63 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 246.00 | 341 135.00 | 717 111.00 | 1 058 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 026.00 | 187 694.00 | 1 705 332.00 | 1 893 026.00 |
CF Disponibilités | 1 324 625.00 | | 1 324 625.00 | 1 324 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 810.00 | 187 694.00 | 3 628 116.00 | 3 815 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 056.00 | 528 829.00 | 4 345 227.00 | 4 874 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 600.00 | 1 861 937.00 | | 1 900 600.00 |
DH Report à nouveau | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | 238 664.00 | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 097.00 | 2 445 911.00 | | 2 369 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 889.00 | 208 629.00 | | 183 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 075.00 | 414 776.00 | | 575 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 114 602.00 | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 489.00 | 909 461.00 | | 1 035 489.00 |
EA Autres dettes | 97 584.00 | 89 410.00 | | 97 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 130.00 | 1 736 877.00 | | 1 976 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 227.00 | 4 182 788.00 | | 4 345 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 995.00 | | | 1 108 995.00 |