| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 883.00 | 103 953.00 | 1 930.00 | 105 883.00 |
AN Terrains | 63 573.00 | 63 258.00 | 315.00 | 63 573.00 |
AP Constructions | 183 281.00 | 60 393.00 | 122 888.00 | 183 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 911.00 | 569 671.00 | 331 240.00 | 900 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 104.00 | 106 696.00 | 22 408.00 | 129 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 031.00 | 903 970.00 | 513 061.00 | 1 417 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
BT Marchandises | 2 029 456.00 | 73 875.00 | 1 955 581.00 | 2 029 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 902.00 | 218 322.00 | 6 059 580.00 | 6 277 902.00 |
BZ Autres créances | 315 152.00 | | 315 152.00 | 315 152.00 |
CF Disponibilités | 1 617 862.00 | | 1 617 862.00 | 1 617 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 371.00 | 292 197.00 | 10 602 174.00 | 10 894 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 925.00 | 1 196 167.00 | 11 139 757.00 | 12 335 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 4 230 035.00 | | | 4 230 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 299.00 | | | 1 022 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 185.00 | | | 5 861 185.00 |
DP Provisions pour risques | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 585.00 | | | 1 074 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 152.00 | | | 3 143 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 310.00 | | | 584 310.00 |
EA Autres dettes | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 202.00 | | | 4 924 202.00 |
ED (V) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 757.00 | | | 11 139 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 202.00 | | | 4 924 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 065 090.00 | 961 314.00 | 15 026 404.00 | 14 065 090.00 |
FD Production vendue biens | 803 996.00 | | 803 996.00 | 803 996.00 |
FG Production vendue services | 2 507 186.00 | 173 196.00 | 2 680 382.00 | 2 507 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 376 272.00 | 1 134 510.00 | 18 510 782.00 | 17 376 272.00 |
FM Production stockée | | | 55 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 860 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 384.00 | |
GE Autres charges | | | 52 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 229 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 184.00 | | | 289 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 466.00 | | | -186 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 057.00 | | | 481 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 111 658.00 | | | 19 111 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 089 359.00 | | | 18 089 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 299.00 | | | 1 022 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 071.00 | 240 884.00 | 20 071.00 | 130 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 73 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 117.00 | 174 510.00 | 25 305.00 | 69 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 117.00 | 248 385.00 | 25 305.00 | 69 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 585.00 | 1 074 585.00 | | 1 074 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 152.00 | 3 143 152.00 | | 3 143 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 623.00 | 6 765 344.00 | 34 280.00 | 6 799 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 228.00 | 4 860 228.00 | | 4 860 228.00 |