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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 413.00 | 61 730.00 | 12 683.00 | 74 413.00 |
AN Terrains | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
AP Constructions | 181 803.00 | 73 920.00 | 107 883.00 | 181 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 333.00 | 477 793.00 | 447 539.00 | 925 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 556.00 | 90 801.00 | 112 755.00 | 203 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 118.00 | 767 817.00 | 732 301.00 | 1 500 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
BT Marchandises | 1 250 262.00 | 33 939.00 | 1 216 323.00 | 1 250 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834 696.00 | 82 934.00 | 7 751 762.00 | 7 834 696.00 |
BZ Autres créances | 468 572.00 | | 468 572.00 | 468 572.00 |
CF Disponibilités | 1 913 665.00 | | 1 913 665.00 | 1 913 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 010.00 | 116 873.00 | 12 029 137.00 | 12 146 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 803.00 | 884 690.00 | 12 790 112.00 | 13 674 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 4 452 335.00 | | | 4 452 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 341.00 | | | 1 003 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 525.00 | | | 6 064 525.00 |
DP Provisions pour risques | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 789.00 | | | 963 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 628.00 | | | 4 809 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 070.00 | | | 685 070.00 |
EA Autres dettes | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576 523.00 | | | 6 576 523.00 |
ED (V) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 790 112.00 | | | 12 790 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 576 523.00 | | | 6 576 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 407 421.00 | 1 519 864.00 | 13 927 285.00 | 12 407 421.00 |
FD Production vendue biens | 858 561.00 | | 858 561.00 | 858 561.00 |
FG Production vendue services | 2 868 137.00 | 238 094.00 | 3 106 231.00 | 2 868 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 134 119.00 | 1 757 958.00 | 17 892 077.00 | 16 134 119.00 |
FM Production stockée | | | -46 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 587 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 579.00 | |
GE Autres charges | | | 248 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 361.00 | | | 236 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 740.00 | | | 270 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 730.00 | | | 486 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 605.00 | | | 18 904 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901 264.00 | | | 17 901 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 341.00 | | | 1 003 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 884.00 | 56 794.00 | 260 884.00 | 350 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 875.00 | | 39 936.00 | 73 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 197.00 | 81 213.00 | 256 537.00 | 292 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 081.00 | 138 007.00 | 517 421.00 | 643 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 079.00 | 8 422 342.00 | 45 737.00 | 8 468 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | 39.00 | | | 39.00 |