| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 751.00 | 153 197.00 | 14 554.00 | 167 751.00 |
AN Terrains | 70 093.00 | 67 723.00 | 2 370.00 | 70 093.00 |
AP Constructions | 370 354.00 | 165 021.00 | 205 334.00 | 370 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 333.00 | 1 321 996.00 | 175 337.00 | 1 497 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 210.00 | 425 115.00 | 266 095.00 | 691 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 130.00 | 2 133 751.00 | 1 211 380.00 | 3 345 130.00 |
BT Marchandises | 2 638 591.00 | | 2 638 591.00 | 2 638 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656 704.00 | | 656 704.00 | 656 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 299.00 | 236 292.00 | 3 927 008.00 | 4 163 299.00 |
BZ Autres créances | 741 598.00 | | 741 598.00 | 741 598.00 |
CF Disponibilités | 825 534.00 | | 825 534.00 | 825 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 262 470.00 | 236 292.00 | 9 026 179.00 | 9 262 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 262.00 | 2 370 042.00 | 10 238 220.00 | 12 608 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 909.00 | 699.00 | 467 210.00 | 467 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | | 462 409.00 | | |
DH Report à nouveau | 568 652.00 | | | 568 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 769.00 | -208 647.00 | | -1 096 769.00 |
DL TOTAL (I) | 80 732.00 | 862 611.00 | | 80 732.00 |
DP Provisions pour risques | 410 639.00 | 234 465.00 | | 410 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 639.00 | 234 465.00 | | 410 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 082.00 | 3 921 082.00 | | 3 891 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 701.00 | 518 430.00 | | 111 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 175.00 | 94 509.00 | | 127 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 974.00 | 2 140 636.00 | | 2 918 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 431.00 | 792 917.00 | | 920 431.00 |
EA Autres dettes | 1 777 463.00 | 1 183 954.00 | | 1 777 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 746 826.00 | 8 651 528.00 | | 9 746 826.00 |
ED (V) | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 220.00 | 9 748 643.00 | | 10 238 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 250.00 | 8 233 633.00 | | 5 572 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 949 015.00 | 815 464.00 | 10 764 479.00 | 9 949 015.00 |
FD Production vendue biens | 794 778.00 | 109 982.00 | 904 760.00 | 794 778.00 |
FG Production vendue services | 2 903 594.00 | 90 554.00 | 2 994 148.00 | 2 903 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 647 387.00 | 1 016 000.00 | 14 663 387.00 | 13 647 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 135 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 424.00 | |
GE Autres charges | | | 251 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 457 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 821.00 | 2 017.00 | | 23 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 859.00 | 82 098.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 739.00 | 389 754.00 | | 68 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 498.00 | 905 577.00 | | 300 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 5 019.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 533.00 | 1 020 597.00 | | 480 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 794.00 | -630 843.00 | | -411 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 080.00 | -137 358.00 | | -78 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809 537.00 | 17 349 871.00 | | 15 809 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 307.00 | 17 558 518.00 | | 16 906 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 769.00 | -208 647.00 | | -1 096 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 953.00 | 11 998.00 | | 11 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 394.00 | | 1 304 086.00 | 2 423 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 046.00 | 318 304.00 | 3 345 130.00 | 64 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 318 304.00 | 2 628 990.00 | 64 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | | 33 328.00 | 134 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 520.00 | | 781 820.00 | 2 229 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 451.00 | | 21 030.00 | 59 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 813.00 | 919 229.00 | 318 270.00 | 1 525 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 045.00 | 21 152.00 | | 132 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 768.00 | 897 378.00 | 318 270.00 | 1 393 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 104 678.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 465.00 | 180 639.00 | 4 465.00 | 234 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 400.00 | | 32 421.00 | 39 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
6T Sur comptes clients | 292 040.00 | 113 424.00 | 169 172.00 | 292 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 937.00 | 113 424.00 | 273 090.00 | 402 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 402.00 | 294 063.00 | 277 555.00 | 637 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 639.00 | 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 36 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 974.00 | 2 918 974.00 | | 2 918 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 094.00 | 327 094.00 | | 327 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 463.00 | 1 777 463.00 | | 1 777 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 084.00 | 3 806 084.00 | | 3 806 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 215.00 | 357 215.00 | | 357 215.00 |
VB T. V. A. | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VC Groupe et associés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 082.00 | 875 124.00 | 3 015 959.00 | 3 891 082.00 |
VI Groupe et associés | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 457.00 | 340 457.00 | | 340 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 122.00 | 5 141 642.00 | 80 480.00 | 5 222 122.00 |
VW T.V.A. | 277 466.00 | 277 466.00 | | 277 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619 651.00 | 6 603 692.00 | 3 015 959.00 | 9 619 651.00 |