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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 392.00 | 86 530.00 | 22 862.00 | 109 392.00 |
AN Terrains | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
AP Constructions | 181 803.00 | 101 642.00 | 80 161.00 | 181 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 730.00 | 647 719.00 | 284 011.00 | 931 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 073.00 | 175 794.00 | 317 279.00 | 493 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 820.00 | 1 075 258.00 | 768 562.00 | 1 843 820.00 |
BT Marchandises | 2 576 308.00 | 81 603.00 | 2 494 705.00 | 2 576 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 920.00 | 245 676.00 | 5 492 244.00 | 5 737 920.00 |
BZ Autres créances | 3 645 378.00 | | 3 645 378.00 | 3 645 378.00 |
CF Disponibilités | 2 179 052.00 | | 2 179 052.00 | 2 179 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317 421.00 | 327 278.00 | 13 990 143.00 | 14 317 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 242.00 | 1 402 536.00 | 14 758 705.00 | 16 161 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 5 729 951.00 | 5 305 675.00 | | 5 729 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 901.00 | 424 270.00 | | 132 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 702.00 | 6 338 795.00 | | 6 471 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 981.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 182.00 | 59 083.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 489.00 | 3 233 026.00 | | 4 315 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 128.00 | 1 136 567.00 | | 2 482 128.00 |
EA Autres dettes | 1 369 594.00 | 32 377.00 | | 1 369 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | 17 538.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 633.00 | 4 479 571.00 | | 8 233 633.00 |
ED (V) | 53 370.00 | 27 698.00 | | 53 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 705.00 | 10 846 407.00 | | 14 758 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 566 779.00 | 1 905.00 | 15 568 684.00 | 15 566 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 530.00 | | 1 158 530.00 | 1 158 530.00 |
FG Production vendue services | 3 844 828.00 | | 3 844 828.00 | 3 844 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 570 136.00 | 1 905.00 | 20 572 041.00 | 20 570 136.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 98 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 789 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 965 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 657.00 | |
GE Autres charges | | | 39 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 890 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 33 674.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 098.00 | 38 968.00 | | 82 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 115.00 | 190 761.00 | | 84 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 648.00 | 139 900.00 | | 54 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 777.00 | 90 566.00 | | 45 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 426.00 | 230 466.00 | | 100 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 311.00 | -39 705.00 | | -16 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 726.00 | 204 478.00 | | -105 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 660.00 | 21 011 286.00 | | 21 034 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 901 759.00 | 20 587 017.00 | | 20 901 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 901.00 | 424 270.00 | | 132 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 998.00 | 17 097.00 | | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 973.00 | 250 599.00 | 82 314.00 | 906 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 242.00 | 18 898.00 | 2 610.00 | 70 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 731.00 | 231 701.00 | 79 704.00 | 836 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 018.00 | | 5 415.00 | 87 018.00 |
6T Sur comptes clients | 144 562.00 | 135 657.00 | 34 544.00 | 144 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 923.00 | 135 657.00 | 40 302.00 | 231 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 489.00 | 4 315 489.00 | | 4 315 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 127.00 | 2 482 127.00 | | 2 482 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 594.00 | 1 369 594.00 | | 1 369 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523 373.00 | 9 523 373.00 | | 9 523 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582 623.00 | 9 523 373.00 | 59 250.00 | 9 582 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 451.00 | 8 207 451.00 | | 8 207 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |