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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 424.00 | 132 045.00 | 2 379.00 | 134 424.00 |
AN Terrains | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
AP Constructions | 368 354.00 | 137 079.00 | 231 275.00 | 368 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 872.00 | 966 844.00 | 235 028.00 | 1 201 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 675.00 | 265 672.00 | 266 003.00 | 531 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 394.00 | 1 565 213.00 | 858 182.00 | 2 423 394.00 |
BT Marchandises | 2 617 425.00 | 71 497.00 | 2 545 928.00 | 2 617 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 995.00 | | 586 995.00 | 586 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 886.00 | 292 040.00 | 2 985 846.00 | 3 277 886.00 |
BZ Autres créances | 889 647.00 | | 889 647.00 | 889 647.00 |
CF Disponibilités | 1 734 048.00 | | 1 734 048.00 | 1 734 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 145.00 | 363 537.00 | 8 889 608.00 | 9 253 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 393.00 | 1 928 750.00 | 9 748 643.00 | 11 677 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 462 409.00 | 5 862 852.00 | | 462 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 647.00 | -2 371 411.00 | | -208 647.00 |
DL TOTAL (I) | 862 611.00 | 4 100 291.00 | | 862 611.00 |
DP Provisions pour risques | 234 465.00 | 277 388.00 | | 234 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 465.00 | 277 388.00 | | 234 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 655.00 | 881.00 | | 3 921 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 857.00 | 585 842.00 | | 517 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 509.00 | 25 888.00 | | 94 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 636.00 | 2 165 799.00 | | 2 140 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 917.00 | 1 255 724.00 | | 792 917.00 |
EA Autres dettes | 1 183 954.00 | 1 538 116.00 | | 1 183 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 528.00 | 5 572 250.00 | | 8 651 528.00 |
ED (V) | 39.00 | 6 556.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 643.00 | 9 956 486.00 | | 9 748 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 612.00 | 5 572 250.00 | | 5 249 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 857.00 | | | 517 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 682 682.00 | 1 002 212.00 | 10 684 894.00 | 9 682 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 168.00 | 169 999.00 | 1 490 167.00 | 1 320 168.00 |
FG Production vendue services | 3 040 594.00 | 33 926.00 | 3 074 520.00 | 3 040 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043 444.00 | 1 206 137.00 | 15 249 581.00 | 14 043 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 814 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 289.00 | |
GE Autres charges | | | 49 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 491.00 | 23 821.00 | | 102 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 247.00 | 3 859.00 | | 68 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 754.00 | 27 679.00 | | 389 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 577.00 | 160 596.00 | | 905 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | 3 168.00 | | 5 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 382 066.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 597.00 | 545 830.00 | | 1 020 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 843.00 | -518 151.00 | | -630 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 358.00 | | | -137 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 871.00 | 16 770 614.00 | | 17 349 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 518.00 | 19 142 024.00 | | 17 558 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 647.00 | -2 371 411.00 | | -208 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 361.00 | | 615 948.00 | 1 867 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 59 451.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 59 903.00 | 2 423 394.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 902.00 | 2 229 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 475.00 | | 615 948.00 | 1 673 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 818.00 | 310 877.00 | 54 883.00 | 1 269 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 343.00 | 15 702.00 | | 116 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 476.00 | 295 175.00 | 54 883.00 | 1 153 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 388.00 | 110 815.00 | 153 738.00 | 277 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 678.00 | | 65 278.00 | 104 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
6T Sur comptes clients | 475 476.00 | 108 289.00 | 291 725.00 | 475 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 651.00 | 108 289.00 | 357 003.00 | 651 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 039.00 | 219 104.00 | 510 741.00 | 929 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 289.00 | 291 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 219 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 636.00 | 2 140 636.00 | | 2 140 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 739.00 | 281 739.00 | | 281 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 954.00 | 1 183 954.00 | | 1 183 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 446.00 | 2 778 446.00 | | 2 778 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
VB T. V. A. | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VC Groupe et associés | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921 082.00 | 519 167.00 | 3 352 657.00 | 3 921 082.00 |
VI Groupe et associés | 517 857.00 | 517 857.00 | | 517 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 921 082.00 | | | 3 921 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 328.00 | 563 328.00 | | 563 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 127.00 | 4 314 676.00 | 59 451.00 | 4 374 127.00 |
VW T.V.A. | 198 413.00 | 198 413.00 | | 198 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 019.00 | 5 155 104.00 | 3 352 657.00 | 8 557 019.00 |