| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 8 770.00 | 74 843.00 | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191.00 | 4 121.00 | 1 069.00 | 5 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 10 542.00 | 6 022.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 593.00 | 61 227.00 | 510 366.00 | 571 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 513.00 | 4 943.00 | 41 570.00 | 46 513.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 652.00 | 4 943.00 | 96 709.00 | 101 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 246.00 | 66 171.00 | 607 075.00 | 673 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 438.00 | | | 382 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 399 793.00 | | | 399 793.00 |
DP Provisions pour risques | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 075.00 | | | 607 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 2 521.00 | 1 811.00 | 60 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 222.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 969.00 | 2 299.00 | 1 811.00 | 51 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835.00 | 4 547.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 4 547.00 | 835.00 | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 311.00 | 22 818.00 | 37 493.00 | 60 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 93 598.00 | 4 030.00 | 97 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 735.00 | 165 242.00 | 37 493.00 | 202 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 876.00 | | | 220 876.00 |