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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 9 262.00 | 74 352.00 | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 5 933.00 | 1 149.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 11 980.00 | 3 767.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 485.00 | 64 967.00 | 506 518.00 | 571 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 514.00 | 1 026.00 | 35 487.00 | 36 514.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 962.00 | 1 026.00 | 97 936.00 | 98 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 447.00 | 65 993.00 | 604 454.00 | 670 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 928.00 | 391 409.00 | | 409 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 279.00 | 18 519.00 | | -23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 395 033.00 | 418 313.00 | | 395 033.00 |
DP Provisions pour risques | 8 933.00 | 5 299.00 | | 8 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 933.00 | 5 299.00 | | 8 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 131.00 | 94 111.00 | | 91 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 545.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 14 380.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 601.00 | 88 432.00 | | 88 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 488.00 | 197 468.00 | | 200 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 454.00 | 621 079.00 | | 604 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 167.00 | 2 330.00 | 530.00 | 63 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 246.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 2 084.00 | 530.00 | 54 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299.00 | 3 634.00 | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | 3 634.00 | | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 38 535.00 | 2 849.00 | 41 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VP Divers | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 451.00 | 90 601.00 | 2 850.00 | 93 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 488.00 | 197 639.00 | 2 849.00 | 200 488.00 |