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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 9 286.00 | 74 328.00 | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 689.00 | 393.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 13 176.00 | 5 494.00 | 18 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 409.00 | 66 943.00 | 507 466.00 | 574 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | 1 276.00 | 16 817.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 905.00 | 1 276.00 | 163 629.00 | 164 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 314.00 | 68 219.00 | 671 095.00 | 739 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 956.00 | 386 648.00 | | 384 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | -1 693.00 | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 447 550.00 | 393 340.00 | | 447 550.00 |
DP Provisions pour risques | 11 830.00 | 11 411.00 | | 11 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 830.00 | 11 411.00 | | 11 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 30 586.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 8 006.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 20 818.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 414.00 | 102 065.00 | | 105 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 715.00 | 161 476.00 | | 211 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 095.00 | 566 227.00 | | 671 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 115.00 | 1 003.00 | 175.00 | 66 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 829.00 | 1 003.00 | 175.00 | 56 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 411.00 | 419.00 | | 11 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 411.00 | 419.00 | | 11 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 24 332.00 | 2 850.00 | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 715.00 | 121 715.00 | 90 000.00 | 211 715.00 |