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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 896.00 | 7 568.00 | 74 328.00 | 81 896.00 |
AH Fonds commercial | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463.00 | 7 652.00 | 3 811.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 485.00 | 13 829.00 | 6 656.00 | 20 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 887.00 | 66 842.00 | 512 046.00 | 578 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 287.00 | 2 003.00 | 20 284.00 | 22 287.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 423.00 | 2 003.00 | 182 420.00 | 184 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 311.00 | 68 845.00 | 694 466.00 | 763 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 165.00 | 384 956.00 | | 439 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 406.00 | 54 209.00 | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 481 955.00 | 447 550.00 | | 481 955.00 |
DP Provisions pour risques | 8 552.00 | 11 830.00 | | 8 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 552.00 | 11 830.00 | | 8 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 857.00 | 90 000.00 | | 45 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 179.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 16 122.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 128.00 | 105 414.00 | | 146 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 957.00 | 211 715.00 | | 203 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 466.00 | 671 095.00 | | 694 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 957.00 | 211 715.00 | | 203 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 409.00 | | 6 510.00 | 574 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 578 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | 506 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 69 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 014.00 | | | 508 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | | 6 510.00 | 63 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 943.00 | 1 699.00 | 1 801.00 | 66 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | 1 718.00 | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | 1 699.00 | 83.00 | 57 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 518.00 | 29 668.00 | 2 850.00 | 32 518.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 957.00 | 203 957.00 | | 203 957.00 |