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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 9 286.00 | 74 328.00 | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 311.00 | 771.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 12 726.00 | 3 600.00 | 16 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 064.00 | 66 115.00 | 505 949.00 | 572 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358.00 | 1 529.00 | 19 828.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 807.00 | 1 529.00 | 60 278.00 | 61 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 871.00 | 67 644.00 | 566 227.00 | 633 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 648.00 | 409 928.00 | | 386 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | -23 279.00 | | -1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 393 340.00 | 395 033.00 | | 393 340.00 |
DP Provisions pour risques | 11 411.00 | 8 933.00 | | 11 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 411.00 | 8 933.00 | | 11 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | 91 131.00 | | 30 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 653.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 104.00 | | 20 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 065.00 | 88 601.00 | | 102 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 476.00 | 200 488.00 | | 161 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 227.00 | 604 454.00 | | 566 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 485.00 | | 739.00 | 571 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 572 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 61 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 014.00 | | | 508 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | | 739.00 | 60 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 967.00 | 1 152.00 | 4.00 | 64 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 24.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 705.00 | 1 128.00 | 4.00 | 55 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 933.00 | 2 478.00 | | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 933.00 | 2 478.00 | | 8 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VP Divers | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 53 781.00 | 2 850.00 | 56 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 476.00 | 158 627.00 | | 161 476.00 |